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周末劲爆消息刺激油价暴涨 金融市场终极悬念本周揭晓

 

??????? 周末OPEC与非OPEC产油国达成一项具有“历史意义”的协议,该消息刺激周一国际油价飙升逾5%。本周美联储决议无疑将是金融市场最为关注的事件,在过去一年内吊足市场胃口的“加息悬念”本周几乎肯会会揭开谜底,当然,对于全球投资者而言,明年加息速度的快慢将成为他们更加关注的事情,因此,点阵图以及耶伦新闻发布会将成为重点关注的对象。

 

??????? 非OPEC国家加入限产 油价飙升

 

??????? 石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国上周六(12月10日)达成2001年以来第一份联合限产协议之后,亚洲盘初油价攀升逾5%。

 

??????? 在俄罗斯等非OPEC产油国承诺明年减产后,沙特表示准备以比预期更大的幅度减产,这一点也出乎市场的意料。

 

??????? 周一亚市早盘,布兰特2月原油期货涨2.81至57.14美元/桶,涨幅达到5.2%;美国原油期货大涨2.57美元至54.07美元/桶,涨幅为5%。

 

 

(图片来源:Business Insider)

 

??????? 上周六非OPEC产油国同意减产55.8万桶/日,低于最初目标60万桶/日,但仍是非OPEC产油国历来最大的减产贡献。

 

??????? 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)在会后对记者表示:“这份协议凝聚共识,并为长期合作做好准备。”他称。这项协议为“历史性的”。

 

??????? OPEC之前同意从1月1日起减产120万桶/日,最大出口国沙特减产高达48.6万桶/日。法力赫上周六表示,沙特可能减产更多。

 

??????? 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示,该国将减产30万桶/日。他补充说,减产将会逐步实施,最晚明年3月底,俄罗斯的产量将会比2016年10月时达到的迄今最高纪录1,124.7万桶/日,减少20万桶/日。

 

 

(图片来源:华尔街日报)

 

??????? 自从OPEC此前宣布八年来首次减产以来,油价已经攀升17%。过去三年供应过剩积累的创纪录全球石油库存是油价进一步可持续上涨所面临的拦路虎,因此沙特和俄罗斯联手以便取得其它产油国的合作。

 

??????? 分析师指出,长达六个月的外交努力终于迎来协议的达成,可能加速库存的减少和油价的回升。

 

??????? 尽管挪威没有像哈萨克斯坦和阿曼那样承诺减产,但该国的口头干预凸显,全球能源巨头在持续三年的激烈竞争后正走向一段密切合作的时期。

 

??????? 根据国际能源署(IEA)的数据,非OPEC产油国上周六承诺的减产量相当于中国和印度明年需求的增幅。

 

??????? 两年前沙特大幅提高产量,意图将美国页岩油企业这类成本较高的生产商挤出市场。从那以后到现在,油价跌幅超过一半。

 

??????? 油价从2014年中期最高时的115美元/桶跌至50美元/桶以下,甚至一度破位30美元/桶,帮助抑制了美国的页岩油生产。

 

??????? 但像沙特与俄罗斯这样严重依赖于石油的经济体,收入也因此严重减少,促使这两大原油生产国启动15年来的首次石油合作谈判。

 

 

(图片来源:彭博)

 

??????? 加息悬念终将揭晓

 

??????? 本周金融市场最大的关注焦点无疑在于美联储(FED)会议,市场普遍预计,美联储将在本周货币政策会议上进行今年首次加息。

 

 

(图片来源:彭博)

 

??????? 市场关注焦点在12月14日结束的为期两天的美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议,耶伦会后将举行记者会;美联储料将加息25个基点,当前外汇市场走势已经大致消化了这种预期。

 

??????? 除此之外,全球投资者也想知道明年美联储加息速度的快慢。交易员们将关注美联储主席耶伦(Janet Yellen)讲话和点阵图来研判美国2017年的利率轨迹。

 

??????? 周三会议上美联储将作出一年来首次加息的决定,对此几乎没什么疑问,市场接近百分百地消化了这样的预期,相信联储将把指标利率目标区间上调25个基点。

 

 

(图片来源:Forexcrunch)

 

??????? 交易商将关注美联储的经济预估,即所谓的点阵图,以寻找在11月8日美国总统大选特朗普(Donald Trump)意外当选后任何预期转变的迹象。

 

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,汇市投机客连续第三周增持美元净多仓,持仓规模增至1月初以来最高。截至12月6日当周,美元净多仓从前一周的248.2亿增至281.4亿美元。

 

??????? 包括11月非农就业报告在内的美国经济数据更为乐观,外界普遍预期美联储下周料将升息。这样的预期在过去七周支撑美元,今年迄今美元上涨了3%。

 

??????? 关注焦点如今转向美联储在周三会议结束时可能暗示加息几次。BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien表示,“实际上美国经济普遍改善,消费者支出增加,通胀亦上升。如果美联储点阵图显示预期2017年会有超过两次的升息,那么美元将会上涨。上一次点阵图显示联储总裁们预期明年将会加息50个基点。”

 

??????? 富国银行(Wells Fargo)汇市分析师Erik Nelson称:“在之前三、四次会议上,点阵图预期持续被下修,所以,即便美联储官员维持目前的预估,市场也可能会认为其政策立场略偏鹰派。”

 

??????? 意大利联合信贷银行(UniCredit)经济分析师在研究报告中写到:“加息预期被完全消化,关注的重点将会放在声明以及最新经济预估摘要上面,虽然金融市场为即将上任的政府将要实施财政刺激的前景欢欣不已,但我们预计,在这些计划获得批准前,FOMC的委员们不会把这样的情景纳入自己的预估中。”

 

??????? 加拿大皇家银行(RBC)经济学家Tom Porcelli、Jacob Oubina以及策略师Michael Cloherty在报告中写道,美联储12月14日加息“在目前时点只是走走形式,”市场将关注未来政策行动的信号。

 

??????? RBC预计,这种信号稀少,点阵图不太可能有大的变化;预计长期点阵图从明年开始将会上升,因为FOMC成员将会对通胀上升作出反应,提升对自然利率的预期。

 

??????? 报告指出,耶伦将会尽最大努力强调,美联储将会等待税收和财政支出调整的法案通过之后才在货币政策决策中考虑这些因素。

 

??????? 华侨银行(OCBC Bank)驻新加坡经济学家Barnabas Gan上周五在报告中表示,在预期中的明年两次加息之前,美联储很可能本周就会采取行动。

 

??????? Gan说:“美联储本周很有可能加息25个基点,有鉴于此,美元升值成了非常强有力的抑制黄金升势的因素,”他同时表示,除了美联储决策外,市场也将密切关注决策声明言辞,以期从中判断2017年的利率路径。

 

??????? 以Michael Feroli为首的摩根大通(JPMorgan)分析师在12月7日的报告中称,12月14日会议上加息看来已成定局,仍然预计明年加息两次。

 

??????? 不过报告显示,在特朗普于1月20日就职之前,美联储不太可能就新政府的政策如何影响经济前景形成明确的观点。

 

??????? 在美联储决议出炉之前,美国零售销售数据将于周三公布,投资者将特别留意,是否有迹象说明减税和刺激的前景已经在推升信心。

 

??????? 美银美林的经济学家Michelle Meyer和Alexander Lin在研究报告中写道:“各种听闻的信息以及调查的结果都暗示,企业和消费者信心在大选后有所改善。动物精神的增强可能放大财政刺激对经济的提振,,使我们对2017和2018年美国经济分别成长2.0%和2.5%的预估有上修的可能。”

 

??????? 有鉴于此,投资者还将把目光集中到美国当选总统特朗上月计划的12月15日记者会上,探究他是否对经济政策计划有所暗示。

 

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