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FOMC纪要搅得市场天翻地覆 晚间还有超级警报!

 

? ? ? ? 隔夜FOMC会议纪要让美元多头度过一个“狂欢夜”,而黄金等大宗商品则遭到“屠杀”。意外鹰派的会议纪要令美联储6月加息概率飙升,美元大涨至七周高点,美元/日元则近三周来首次升穿110。但风暴可能还未过去,周四晚间美联储的“二号人物”和“三号人物”都将发表言论,预计将会令市场再度遭遇“狂风暴雨”。

 

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(图片来源:Business Insider)

 

? ? ? ? 根据周三(5月18日)出炉的美联储(FED)4月货币政策会议纪要,如果经济数据直指第二季度增长加速,且通胀和就业不断改善,美联储就有可能在6月加息。多数美联储决策者在会上表达的这一观点暗示,相比华尔街的预期,美联储则明显更接近再度加息。

 

? ? ? ? 周三在华盛顿发布的联邦公开市场委员会(FOMC)4月26-27日会议纪要显示:“大多数与会者判断,若后续数据符合第二季经济加速增长、劳动力市场状况持续走强以及通胀进一步迈向委员会所设2%目标等条件,那么委员会在6月上调联邦基金利率的目标区间可能为合适之举。”

 

? ? ? ? 第一季数据疲弱,但近期指标则表明第二季出现反弹。通胀数据大幅上扬提高了投资者对于今年利率路径的预期。美国劳工部称,上月消费者物价指数月率增长0.4%,为2013年2月以来的最大增幅,3月上涨0.1%。

 

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(图片来源:Zerohedge)

 

? ? ? ? 近期的住房和消费者支出数据也显示增长迹象。亚特兰大联储的GDPNow指标显示,第二季国内生产总值有望增长2.5%。第一季经济增速为0.5%。

 

? ? ? ? 策略师和经济学家们表示,4月份FOMC会议纪要确认了近期美联储官员的鹰派论调,为在数据支持的情况下夏季加息打开了大门。

 

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? ? ? ? 今年稍早,全球股市大跌以及金融市况收紧促使美联储在3月下调了今年加息预期。尽管如此,美联储当时也暗示今年可能升息两次,而投资人一直预计仅加息一次。

 

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(图片来源:Marketwatch)

 

? ? ? ? Cantor Fitzgerald分析师(Justin Lederer指出,FOMC会议纪要表明6月份有加息可能;维持今年两次加息的预期,分别在6月和12月。

 

? ? ? ? 麦格理(Macquarie Group Ltd)分析师(Thierry Wizman发布报告称,重要的一点是,会议纪要清楚说明了对等待太久加息所带来风险的讨论,表明FOMC对零售数据疲软并不担心。

 

? ? ? ? 报告称,维持今年加息两次的预期;第一次在6月或7月,第二次在9月或12月,倾向于12月。Wizman并称,如果美联储在夏季加息,这明确重新树立了强势美元的观点。

 

? ? ? ? 加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)外汇策略执行董事Bipan Rai说道:“美元应该会上涨;会议纪要说明了6月份加息或在6月份发出7月加息信号的可能性高于市场预期。”

 

? ? ? ? EverBank World Markets总裁Chris Gaffney称:“投资人目前在上调对6月加息可能性的预期,美联储在说,市场过于悲观了。”

 

? ? ? ? Gaffney表示,鉴于4月通胀和房屋开工数据强劲,且油价大幅反弹,交易商认为会议纪要发出的6月加息信号的可信度提高。

 

? ? ? ? 根据CME Group的FedWatch工具,联邦基金利率期货走势显示,市场预计美联储6月加息的几率增至34%,高于早间的19%。

 

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(图片来源:Marketwatch)

 

? ? ? ? 在会议纪要发布后,美元汇率大幅飙升。ICE美元指数触及逾三周高位95.14;彭博美元即期汇率指数上涨0.8%,达到3月28日以来最高收盘。

 

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(图片来源:彭博)

 

? ? ? ? 美元过去两周上涨,是1月份以来最长连涨;美元指数目前位于3月来最高水平。

 

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(图片来源:Zerohedge)

 

? ? ? ? 强势美元令金价遭挫。会议纪要发布后,现货金下挫至盘中低位1,262.45美元,纽约尾盘,现货金下跌1.28%,报1,263.2美元。金价对利率上涨非常敏感,因为利率上涨将增加持有黄金的机会成本。

 

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(图片来源:Zerohedge)

 

? ? ? ? 其它大宗商品也全线下挫:

 

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(图片来源:Zerohedge)

 

? ? ? ? 美债收益率全线飙升。2年期美债收益率进一步扩大近几日涨幅,触及2个月高位0.92%;10年期美债收益率也进一步上行、触及1.88%高点,自日内低点上升12个基点。

 

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(图片来源:Zerohedge)

 

? ? ? ? 等待重磅级官员讲话

 

? ? ? ? 美联储的“二号人物”费希尔和“三号人物”杜德利周四均将发表讲话,他们的言论可能会再度引爆市场。

 

? ? ? ? 北京时间周四21:15,美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)将在一次会议上发表讲话。北京时间周四22:30,纽约联储主席杜德利(William Dudley)将在纽约就宏观经济发表演讲。

 

? ? ? ? 事实上,杜德利是近期美元反弹过程中的一大“功臣”,他是否会维持甚至强化自己的观点,值得投资者关注。

 

? ? ? ? 5月6日美国非农就业数据糟糕,引发外界对美元反弹可能会戛然而止的担忧,但非农后杜德利的讲话成为美元的“福星”。

 

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(纽约联储主席杜德利 图片来源:彭博)

 

? ? ? ? 杜德利对纽约时报表示,尽管数据显示,4月非农就业岗位增幅为16万,为七个月最少;但对美联储今年加息两次的预期是合理的。

 

? ? ? ? 杜德利指出,就业数据比人们预料的“略为疲弱”,但就业数据在影响他的经济前景观点上“不会放很大的分量”。

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