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数据乐观+鹰派信号助美元创三周新高,避险降温金价失守千五关口濒临险境

 

刚刚过去的一周,现货黄金扭转了上周的涨势,在特朗普“弹劾门”和贸易担忧的帮助下,金价一度创两周半新高至1535.73附近,但随着担忧情绪的降温,美国出炉的经济数据录得比较不错的表现,美联储多位官员的讲话偏向鹰派,美元指数顶破99整数关口;在沙特和也门达成停火协议后,市场避险需求进一步降温,金价失守1500整数关口。

 

从基本面和技术面来看,短线美元偏向多头,而黄金的避险需求减少,中线金价见顶信号增加,若失守1480附近支撑,金价后市短线将面临大幅下跌的风险。

 

本周美元指数震荡上行,盘中越来越多的民主党议员呼吁对美国总统特朗普展开弹劾质询,且疲弱的消费者信心数据加剧了对国际贸易局势的担忧,美元指数周二一度跌至98.29附近,金价随之涨至1535附近;但随着国际贸易局势好转,市场对特朗普被弹劾成功的预期降温,美联储副主席等票委释放略微偏向鹰派的讲话,美元指数一度涨至99.31,距离三周前触及的逾两年高位99.38仅一步之遥;这对金价打压明显。

 

国际贸易局势本周牵动人心,一会有负面消息,一会有乐观消息,最终这种担忧情绪有所降温,给美元上周提供了机会,而黄金的避险需求显著下降。

 

特朗普“弹劾门”一波三折

 

特朗普在国会遇到新麻烦。美国众议院的民主党籍议员周三正式对特朗普总统启动弹劾调查,此举可能会戏剧化地改变2020年总统选情。众议院议长佩洛希指控特朗普寻求乌克兰总统泽连斯基帮忙,在2020年大选前污蔑民主党领先候选人拜登。

 

特朗普迅速发推文回击,称调查是“政治迫害垃圾”。由于只有45%的美国人对特朗普作为总统的表现给予认可,在他争取连任之际这个弹劾过程可能会导致他形象有损,尤其是如果在公开听证会期间传出破坏性消息的情况下。

 

因为投资者对特朗普有关国际贸易局势取得进展的暗示表示欢迎,并不认为对他的弹劾调查会在短期内有太大利空作用,美元全面获得支撑。

 

澳洲国民银行驻悉尼资深汇率分析师Rodrigo Catril指出,看起来到了紧要关头,美元仍然是目前最安全的避风港。

 

美联储官员鹰派声音增加

 

另外,美联储官员本周密集讲话,围绕美国经济及美联储政策展开。虽然仍不乏鸽派声音,但部分鹰派措辞主导了市场行情。

 

2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯周三(9月25日)表示美联储埃文斯:经济相当稳健,失业率仍处于低位,美国前景仍然相当好,全球经济增速正在放缓;薪资处于一个很好的增长道路;预计美国经济增速将在2~2.5%之间,美联储在利率设置方面处于“有利位置”,个人的利率预测不包括再次降息。

 

美联储副主席克拉里达周四(9月26日)称,通胀预期与物价稳定相符,通胀率接近美联储2%的目标,自然失业率或低于或等于4%。这显示他认为当前没有迫切需要进一步降息以推高通胀。

 

美元经济数据乐观

 

值得一提的是,美国本周出炉的多数经济数据也比较不错,也给美元提供上涨动能;其中美国9月Markit制造业PMI初值录得51,好于前值和预期,前值和预期均为50.3; 美国8月季调后新屋销售年化总数录得71.3,美国8月季调后成屋签约销售指数月率录得1.6%,好于前值和预期;美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值由1.7%上修至1.9%;美国8月核心PCE物价指数年率如期录得1.8%,好于前值。

 

西太平洋银行分析师 Imre Speizer说,美元趋势正面,虽然当中有很多杂音,但正面趋势仍然完好,美国经济韧性、美联储官员的言论益发不如预期中那么鸽派,都成为支撑美元的因素。

 

值得一提的是,过去一年多的时间,金价从1160涨至1557,一部分是因为国际贸易局势拖累全球经济前景,推升避险需求,另一部分原因是全球央行的货币宽松预期尤其是美联储的降息预期,这两个因素给金价贡献了大部分的上涨动能,如果这两个因素都出现了转机,金价面临的见顶风险显著增加。

 

据观察,利率期货显示,美联储10月份再次降息的概率降至43.4%,此前最高为90%;12月份降息的概率降至73.2%,此前最高为100%。

 

盛宝银行驻哥本哈根的大宗商品策略负责人Ole Hansen在周五的一封电子邮件中表示,鉴于美元强势,黄金的短期前景可能“变得充满挑战” 。

 

沙特同意在也门实现部分停火,打压避险需求

 

本周早些时间,美国方面向沙特增派放空系统和200名士兵,一度推升了市场对中东局势升级的担忧,给金价提供避险支撑,黄金ETF持续流入;即使在美元大幅上涨之际,金价仍坚守在1500关口上方,但随着沙特同意在也门实现部分停火的消息传出,金价直接下破1500整数关口,最低触及1486.95美元/盎司。

 

鉴于9月14日的空袭,五角大楼将向沙特增派一个爱国者导弹连、四部雷达和200多人,扩大了在该地区的防空范围,伊朗被指为这次袭击的罪魁祸首,任何军事反应都有可能破坏该地区的稳定。在沙特同意在也门实现部分停火之后,市场对地缘局势的担忧情绪显著降温,

 

尽管本周金价失守1500整数关口,但ETF投资者显得更加乐观,本周迄今持仓量增加了约42吨,增幅为6月份以来最大,这给金价提供支撑;此外周五美股股市走弱,一度创三周新低,这帮助金价暂时守在1480附近关键支撑上方。

 

CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,金价继续下滑是因为,没有贸易方面的重大新闻,基本上这对经济增长是好消息,对黄金是坏消息,黄金的关键支撑位目前在1480美元至1490美元之间,如果ETF投资者继续涌入,此处将是一个“潜在的买入区域”。

 

后市前瞻

 

接下来的一周,经济数据相对较多,尤其是美国经济数据,其中ISM制造业PMI数据和美国9月份非农就业报告最值得关注,此外中国9月官方制造业PMI、欧元区9月份CPI也值得留意;事件方面,澳洲联储将公布利率决议、美联储包括主席鲍威尔等官员的讲话需要重点关注。

 

由于美国8月份PCE表现好于7月,美联储副主席克拉里达称当前的通胀水平不支持进一步降息,美联储年内再次降息预期已经有所降温;如果国际贸易局势和地缘局势没有进一步恶化,下周美国非农就业数据表现乐观,有望帮助美元顶破100整数大关,现货黄金一旦跌破1480附近支撑,则可能会进一步跌向1446附近。

 

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