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黄金急跌逾30美元,但ETF持仓续刷三年高位!日内关注美联储官员讲话

 

周四(9月26日)现货黄金小幅上涨,现报1509.19美元,涨幅0.34%。

 

周三因特朗普遭弹劾下台的担忧情绪降温,叠加国际贸易局势和缓,令市场避险情绪降温。同时美联储官员埃文斯表达了不支持降息的立场,推动美元创出6个月来最大单日涨幅,黄金自3周高点回落逾30美元,但是于1500一线获得支撑。

 

尽管黄金出现大幅回落,但是黄金ETF仍处于持续增持的过程中,暗示市场对买入黄金热度不减。多家机构认为黄金年内仍上看1600关口。

 

日内关注多名美联储官员和欧洲央行行长德拉基讲话,日内还有美国二季度GDP终值,同时周五还将公布美国PCE数据,市场需保持关注。

 

国际贸易局势和缓叠加特朗普政治危机降温,黄金出现逾30美元下跌

 

周三美股上涨,因特朗普言论缓和了国际贸易紧张局势,转移了对国会启动特朗普弹劾调查的关注,科技股和银行股领涨,追踪市场风险情绪的恐慌指数在最高触及18.45之后跌至16下方,和黄金冲高回落的走势一致。

 

与此同时,市场也部分消化了特朗普遭弹劾的影响。分析人士指出,尽管众议院过半数的议员赞成弹劾,那么该议案将会提交给参议院,考虑到民主党占众议院多数,预计大概率将得以通过。但是在提交给参议院之后,需要三分之二以上议员同意弹劾,总统才会予以免职,预计通过的可能性很低。

 

周三一名高级官员表示,司法部的结论是,特朗普没有违反竞选财务法律。对此美国众议长佩洛西表示,白宫的电话会议纪录,以及司法部与总统串谋一气的恶劣行径证实了有必要进行弹劾调查。

 

因特朗普下台风险明显降温,避险黄金因此出现快速回落,自3周高点出现逾30美元回落。

 

消息称,白宫正准备在本周末之前向国会公布举报特朗普的投诉人信息和众议院民主党弹劾调查中心的检察长报告。因此市场需保持关注,如果近期有更多不利于特朗普的消息传出,可能会重新燃起市场对于美国政治不确定性的担忧情绪,这可能会再次提振黄金。

 

美联储内部出现更多不降息的声音,年内降息预期下降

 

周三公布的美国8月新建住宅销量反弹速度超预期,因为抵押贷款利率的下降刺激了对昂贵房产的需求。分析人士指出,美联储年内两次降息已经开始产生效果,对经济产生了部分提振作用,这支持了美联储暂缓降息的观点,从而为未来保留更多的弹药。

 

芝加哥联储主席埃文斯在周三发表鹰派评论,他表示不认为美联储需要再降息一次,而美联储理事布雷纳德淡化隔夜拆借利率近期飙升,称回购市场动荡只是“供需失衡”所致。

 

尽管圣路易斯联储主席布拉德继续强调需要进一步降息25个基点,但是市场对此有所消化。随着埃文斯也公开表示不支持进一步降息,使得近期市场对于美联储鸽派的预期有所回落,因此支撑美元走强。

 

Fed Watch工具显示,市场对于年内降息的预期有所降温,其中降息两次的预期跌至20.5%,上一交易日一度接近30%,但是降息一次的预期仍维持在50%上方。

 

受此影响,美元指数周三大涨0.7%,创下近六个月来最大单日涨幅。

 

不过考虑到市场仍在对年内降息一次进行定价,因此如果近期美国经济有所好转,且美联储的立场略微转鹰,可能会令市场感到失望,这可能会进一步支撑美元,市场需保持关注。

 

同时部分交易员表示,季末压力可能已经吸引美元需求,据报道临近月末和季末,企业可能在中国长达一周的国庆假期之前进行仓位调整,购买美元汇回或进行对冲。

 

日内还有美国二季度GDP终值,同时周五还将公布美国PCE数据,市场需保持关注,这可能会给市场预判美联储的动向提供部分指引。

 

多家机构认为黄金年内将触及1600关口

 

道明证券和丰业银行称,下一个主要金价可能触及每盎司1600美元。

 

道明证券全球策略主管巴特·梅莱克表示,在经过一段时间的盘整之后,黄金将准备好再次上涨,这就是为什么黄金仍“买进”的原因。

 

梅莱克表示,虽然我们认为黄金市场会停顿一段时间,但金价上涨应继续将价格推高至1600美元。全球经济的疲软可能会迫使美联储主席鲍威尔实施实质性的宽松政策。

 

梅莱克补充说,美联储今年9月的流动性注资令人鼓舞一些黄金多头,期望美联储进一步量化宽松。

 

“短期贷款制度上周受到压力,美联储被迫十年来首次干预流动性,美联储向市场注入了略高于3400亿美元的流动性。上周五,纽约联储宣布将在10月10日之前继续提供每日750亿美元的回购交易,并提供两周的回购交易。一些黄金观察家认为这是不稳定的迹象,并且表明美联储将需要继续提供流动性,即使不是事实上的量化宽松。

 

丰业银行在最新的贵金属更新报告中表示,地缘政治紧张局势加剧将在今年秋天继续支撑黄金。

 

丰业银行商品策略师Nicky Shiels写道:“金价饱和当然会带来一些短期下行风险,但结构性驱动因素(地缘政治升级)已经重新出现,这将推动金价达到1600美元的目标。”

 

RBC财富管理公司董事总经理George Gero认为,在所有贵金属短期回调之后,随着地缘政治继续主导市场,黄金将恢复涨势。尽管美元走强,黄金投资者现在看到回调。目前黄金的价格区间仍在1500-1550美元之间。但随着政治头条的升温和全球经济的回落,最终可能会增加到1600美元的区域。

 

日内关注德拉基是否会进一步释放鸽派信号

 

日内欧洲央行行长德拉基将发表讲话,市场将从中进一步寻找欧洲央行货币政策走向的线索。

 

本周一(9月23日)德拉基表示,欧元区经济增速动能明显放缓,欧洲央行需要高度宽松的政策立场,潜在通胀仍然受抑,欧洲央行准备好使用所有工具。这被市场视作是欧洲央行进一步宽松的信号。

 

尽管欧洲多国央行行长对量化宽松持有异议,但是市场认为欧洲央行进一步宽松是大概率事件。

 

随着周三欧洲央行执委会成员Lautenschlaeger在距离任期结束还有两年多的时候意外宣布辞职,这令市场对于欧洲央行进一步宽松的预期有所增强。因为她是对欧洲央行重启量化宽松最强烈的反对者之一。

 

考虑到本周一欧洲制造业PMI数据全面放缓,市场将关注德拉基是否会进一步强调宽松的立场,这可能会强化全球央行宽松的立场,并推动以欧元计价的黄金走高。

 

关注脱欧局势进展

 

周三(9月25日)英国议会复会后,约翰逊面临执政以来的最严重的危机,最新消息显示英国政府将迅速推动9月26日的大选投票,政局不确定性令英镑计价的黄金飙升,上涨至每盎司1236英镑,比9月份的历史新高仅低3.5%。

 

英国首相约翰逊提议允许对政府进行不信任投票,首相办公室表示,即使约翰逊在投票中落败,也不会辞职。同时有消息称,约翰逊周四将向英国议会1922委员会发表讲话。

 

此外有消息称,英国首相约翰逊不排除再一次暂停议会。因此近期英国脱欧的不确定性依旧高企。

 

对此贝伦伯格银行认为,英国再次推迟脱欧的概率高达85%,但随着约翰逊的实力进一步减弱,议会可能在10月31日前通过英国脱欧协议的可能性可能会进一步降低,我们认为这一可能性仅为为12.5% 。

 

黄金持仓变化

 

9月26日黄金ETFs数据显示,截止9月25日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量924.94吨,较上一交易日增加16.42吨。即使9月25日黄金出现了大幅的回落。

 

但本月到目前为止增加了约48吨,全球黄金ETF信托基金持仓已膨胀至超过2780吨,比2012年12月的历史最高水平仅低了0.5%。

 

Comex黄金期货和期权合约的未平仓合约已经处于新的纪录高位,而周二下午20美元的价格上涨使当天这些衍生品的总交易量比周一增加了23%,达到近两周以来的最高水平。

 

总体而言,市场对于持有黄金的热度不减,尽管短时间因特朗普遭弹劾下台的风险降温,加上国际贸易局势好转,令黄金出现快速回落。但是考虑到全球经济放缓和全球央行的宽松预期,中长期料继续支撑金价走高。

 

后市前瞻

 

① 14:00 德国10月Gfk消费者信心指数

 

② 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率、美国第二季度实际个人消费支出季率

 

③ 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率、美国至9月21日当周初请失业金人数

 

④ 21:30 欧洲央行行长德拉基发表讲话

 

⑤ 22:00 美国8月成屋签约销售指数月率

 

⑥ 22:00 美联储布拉德发表讲话

 

⑦ 23:45 美联储副克拉里达、戴利发表讲话

 

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